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嘉实基金肖觅:短期冲击为介入优质基础产业资

发布时间:2021-02-09 17:13

  随着新冠疫情在海外的扩散,全球金融市场剧烈波动,美股在短短10天时间内出现四次熔断,A股受累也上演宽幅震荡行情。很多投资人关心市场何时见底?现阶段应该进攻还是观望?

  在嘉实基金研究部副总监肖觅看来,此次疫情扩散对海外市场造成了很大冲击,全球主要经济体出现了巨幅下跌,但疫情整体上看是一次性短期性的影响;对我国来讲是短期事件,冲击相当有限,并不改变中国经济基本面长期向好的核心逻辑,目前各地复工复产正积极有序推进。而市场在短期冲击下出现一定下跌时,为介入优质资产特别是跟基础产业相关的领域,提供了一个很好的买点。

  肖觅拥有10年从业经验,熟悉基础产业运行规律,擅长行业周期判断、中观行业比较。即将执掌的嘉实基础产业优选股票型基金(A类:009126,C类:009127)于本周三(3月25日)全面发售,这也是全市场首只专注基础产业投资,且可在沪港深三地精选优质个股的股票型基金。

  从自然的周期看,现在已经到了一个基建开始触底反弹的时间点。肖觅分析道,在每一次经济转型之前,不管是大的还是小的转型之前,其实都会涉及到一些基础设施的先期的投入,这是一个很重要的点。我国此轮基建就是对应下一轮的转型需求,此次转型需求是以科技相关的需求,区别于以往,所以才有“新基建”的概念。央视明确指出,“新基建”指发力于科技端的基础设施建设,包括:5G基建、特高压、城际高铁和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大领域。

  从政策层面看,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,但受国内外复杂因素和新冠疫情影响,我国经济下行压力在加大。中央明确提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,各省份近期陆续发布了今年的新型基础设施建设项目。回顾疫情期间,远程办公、远程医疗、无接触配送、大数据监控、云计算、人工智能等技术应用大展身手。后疫情时代,5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等“新基建”领域将成为推动经济发展的新动能,在促进国家经济升级、科学技术进步、战略新兴产业发展等方面担任重要角色。

  综合看来,新基建所涌现的新机遇,其实是伴随着我们中国经济转型的机遇。而疫情更多程度上是加速了这一件事情的到来,疫情期间线上生活、教育、办公、娱乐等新兴的需求出现,需要新的基础设施支撑,这就成了一个非常强的催化剂。肖觅指出,目前不管是A股还是港股经过此轮深度下调后,估值都处于历史低位,尤其是跟基础产业相关股票的估值更是很低,嘉实基础产业优选基金此时发行也将面临一个较好的入场时点。该基金将通过A、H两地跨市场资产配置,结合基础产业升级大趋势,精选沪港深三地基础产业相关投资标的,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。

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